2026-02-21 / 最終更新日時 : 2026-02-21 伏見の 光 ポートフォリオ＆個別銘柄 今後の方針（2）優待クロス 2／24－ 今後の方針（2）優待クロス 2／24－ 今週は2／20権利確定銘柄の決済を完了。2月末分のクロスもほぼ完了。 来週は25日が権利付き最終日。この決済をノーミスでクリアすることが今週の最大の課題。 あとは3月分の早期取得を […]
2026-02-21 / 最終更新日時 : 2026-02-21 伏見の 光 ポートフォリオ＆個別銘柄 今後の方針（1）ＰＦ 2／24－ 今週は木曜の上昇でYHを更新。週末は下落しましたが、週間を通してキーエンスが強めの動きで指数を若干上回りました。絶対値でプラスかつ指数をアウトパフォームというのはベストの形です。ただこれは単週だけでのことで、昨年末からで […]
2026-02-14 / 最終更新日時 : 2026-02-14 伏見の 光 ポートフォリオ＆個別銘柄 今後の方針（1）ＰＦ 2／16－ 今週は週末には下落しましたが、それ以外の3日は上昇。12日には株の方のＰＦの昨年末からの上昇率は10％程度になりました。 ただ、上昇時は相変わらず指数にはついていけず、指数との差はまたちょっと大きくなっています。 個別で […]
2026-02-07 / 最終更新日時 : 2026-02-07 伏見の 光 ポートフォリオ＆個別銘柄 今後の方針（１）ＰＦ ２／９－ 今週は火曜に日本株ＰＦが今年最大の上昇、週末にも上昇がありました。週末時点で誤差の範囲内ですが、わずかに昨年来高値を更新しました。REITの方はまだマイナス圏で、全体ではわずかにＹＨ更新まではいきませんでした。 ただ、パ […]
2026-02-07 / 最終更新日時 : 2026-02-07 伏見の 光 ポートフォリオ＆個別銘柄 大阪有機化学工業ＩＲセミナー（２）歴史より現在から将来 納得感があるＥＵＶ対応への投資 事業セグメント別の利益率、また各部門の売上の経年的な変化、その理由などの説明が必要ということを書きましたが、他にも改善点があります。 資料９でコア技術の説明がありますが、これはつまりは高純度化アクリル酸エステルの製造は難 […]
2026-02-05 / 最終更新日時 : 2026-02-05 伏見の 光 ポートフォリオ＆個別銘柄 大阪有機化学工業ＩＲセミナー（１）苦言というか希望から 昨日は北浜での大阪有機化学工業のＩＲセミナーに参加してきました。日本証券アナリスト協会主催ものもです。 定期的にここでＩＲセミナーを実施してくれていて、既に複数回話を聞いたことがあり、企業の事業内容のおおまかなところはわ […]
2026-02-05 / 最終更新日時 : 2026-02-05 伏見の 光 ポートフォリオ＆個別銘柄 フクビ化学工業 3／19 工場見学 これ、去年も当選していたのですが、行けなかった企画です。 福井市ですので、前日、越前市にある加入しているリゾート倶楽部の施設に泊まって、翌日に福井市に移動するようにしようかな。 で、企画参加後に帰宅。
2026-01-31 / 最終更新日時 : 2026-01-31 伏見の 光 ポートフォリオ＆個別銘柄 大阪有機化学工業 メモ3 直近Q&Aを踏まえた追加質問（本番用・簡潔版） ① EUVの“案件ごとの振れ”についての深掘り 「EUV向けは案件ごとの振れが大きいとのことでしたが、 その振れは顧客の評価プロセスによるものなのか、 あるいは顧客 […]
2026-01-31 / 最終更新日時 : 2026-01-31 伏見の 光 ポートフォリオ＆個別銘柄 大阪有機化学工業 メモ2 IRセミナー本番用・簡潔質問バージョン（光さん向け） ① EUVレジスト原料の需要動向 「EUV向け原料の足元の需要や引き合いに、最近どのような変化がありますか。」 ② 足元の受注の強弱 「従来品とEUV向けで、足元の受 […]
2026-01-31 / 最終更新日時 : 2026-01-31 伏見の 光 ポートフォリオ＆個別銘柄 大阪有機化学工業 IRセミナー用メモ 1 大阪有機化学工業 IRセミナー用 質問シナリオ（完成版） 以下は、そのまま順番に聞いても自然に会話が流れる構成になっています。 ① EUVレジスト原料の需要・採用状況（導入） 狙い： • 市況の谷か、立ち上がり初期かを把 […]
